CONTAS A PAGAR
\nRemessa
\nA grande maioria dos compromissos \u00e9 gerada pelo Departamento Fiscal, que classifica e lan\u00e7a no sistema Apollo, apondo a data de vencimento do compromisso. O Departamento Financeiro ao recepcionar os compromissos, dever\u00e1 arquivar os pagamentos em ordem de vencimento em suas respectivas pastas.
\nNo dia do vencimento os agendamentos devem ser efetuados da seguinte forma:
\n– Acessar o \u201cOffice Banking Bradesco\u201d pagamento:
\n– Selecionar a empresa desejada>Pagamentos>Incluir>
\n1.\u00a0\u00a0\u00a0 Se for um boleto, selecionar: \u201cT\u00edtulo de Cobran\u00e7a\u201d
\nDigitar o CPF ou CNPJ para identifica\u00e7\u00e3o inicial.
\nCaso o Fornecedor n\u00e3o esteja cadastrado \u00e9 necess\u00e1rio efetuar o seu cadastramento.
\nPassar o boleto na leitora ou digitar o c\u00f3digo de Barras
\nDigitar o n\u00famero da NF.
\n2.\u00a0\u00a0\u00a0 Cr\u00e9dito em Conta (no caso de clientes com conta no Bradesco) Selecionar Cr\u00e9dito em Conta
\nDigitar os dados do fornecedor
\nDigitar o n\u00famero da NF.
\nAp\u00f3s todos os agendamentos clicar em Autoriza\u00e7\u00f5es> Selecionar Todos> Autorizar>
\nImprimir relat\u00f3rio de Autoriza\u00e7\u00f5es
\nConferir os compromissos com o relat\u00f3rio.
\nSe todos os agendamentos foram efetuados corretamente clicar em Remessa para Gerar arquivo de transmiss\u00e3o.
\nAcessar o Site do Banco Bradesco>Transfer\u00eancia de Arquivos WEBTA>Remessa>Pagamento fornecedor>Incluir:
\nSelecionar o arquivo desejado na Pasta F:\/Bradesco\/OBB\/Remessa
\nIncluir>Enviar>Imprimir Protocolo de Remessa>Assinatura;
\nAp\u00f3s todos os pagamentos agendados, todos os documentos dever\u00e3o ser enviados para assinatura da Diretoria e autoriza\u00e7\u00e3o final.
\nAproximadamente duas horas depois da remessa \u00e9 poss\u00edvel receber o retorno dos pagamentos para verificar poss\u00edveis rejei\u00e7\u00f5es e inconsist\u00eancia.
\nAcessar o Site do Banco Bradesco>Transfer\u00eancia de Arquivos WEBTA>retorno>Selecionar a Data>continuar>Selecionar arquivo desejado>Confirmar>receber>
\nArquivar o arquivo na Pasta F:\/Bradesco\/OBB\/Retorno
\nConfirmar Assinatura;
\nOs comprovantes de pagamentos somente poder\u00e3o ser emitidos no dia seguinte ao pagamento dos compromissos.
\nBaixa das Contas a Pagar
\nBaixa no programa Apollo
\nFinanceiro>Opera\u00e7\u00f5es com compromisso>Autoriza\u00e7\u00e3o de Pagamento>
\nPor Vencimento:
\nSelecionar o Banco BRADESCO S\/A>Colocar a data>Efetuar Baixa na Revenda do t\u00edtulo>Marcar como n\u00e3o autorizado>Procurar>Selecionar em azul os pagamentos a ser baixados>Mostrar apenas autorizados
\nClicar em Cheque\/Border\u00f4>Border\u00f4>Banco Bradesco>Grupo: Pagamento > Transa\u00e7\u00e3o: Pagamento>confirmar data> emitir border\u00f4>Confirmar.
\nPor Inclus\u00e3o de T\u00edtulo:
\nFinanceiro>Opera\u00e7\u00f5es com Compromisso>autoriza\u00e7\u00e3o de pagamento>compromisso>Colocar o n.\u00b0 da NF>Consulta (para incluir o pr\u00f3ximo t\u00edtulo) > t\u00edtulo: n\u00b0 da NF e no espa\u00e7o da frente colocar o n\u00b0 da parcela>Incluir T\u00edtulo>cheque\/border\u00f4>Border\u00f4>Banco: escolher o Banco>Grupo: Pagamento>Transa\u00e7\u00e3o: Pagamento>Data>emitir border\u00f4>Confirmar.
\nQuando terminar a inclus\u00e3o dos t\u00edtulos ir at\u00e9 Manuten\u00e7\u00e3o para conferir as origens para evitar baixas incorretas.
\nBaixa com Cheque
\nFinanceiro>Opera\u00e7\u00f5es com Compromisso>autoriza\u00e7\u00e3o de pagamento>compromisso (n.\u00b0 da NF) Procurar>Cheque\/Border\u00f4>Cheque>Banco:escolher Banco>tipo Cobran\u00e7a:Cobran\u00e7a Simples>Grupo:Pagamento>transa\u00e7\u00e3o:Pagamento com Cheque>Data Pagamento>Data cont\u00e1bil>,(mesma)>cheque inicial(n\u00b0 do cheque) emitir cheque>emitir relat\u00f3rio(s\u00f3 para verificar se est\u00e1 tudo correto)>Fechar>Confirmar.
\nAo efetuar a Baixa neste modo (autom\u00e1tico) o cheque \u00e9 lan\u00e7ado como \u201cN\u00e3o compensado\u201d, se caso ele foi compensado (extrato banc\u00e1rio), alterar sua situa\u00e7\u00e3o para compensado.
\nCompensa\u00e7\u00e3o de Cheques
\nFinanceiro>Caixa e Bancos>Lan\u00e7amento Banco>Banco (digitar o n\u00b0 do banco desejado)>valor(digitar o valor do cheque que desejar compensar)>no quadro compensa\u00e7\u00e3o: Selecionar n\u00e3o compensados>Procura>Selecionar compensa\u00e7\u00e3o>Colocar a data da compensa\u00e7\u00e3o>Compensar.
\nObs: No caso de adiantamento com cheques ele \u00e9 marcado automaticamente como Compensado, caso ele n\u00e3o esteja compensado, dever\u00e1 ser desmarcado, clicando duas vezes em cima do cheque>Altera>retirar a data de compensa\u00e7\u00e3o>gravar.
\nBaixa Contas a Pagar Pe\u00e7as Ford:
\n*DN 3191 \u2013 DIVEM MOGI MIRIM
\n*DN 4248 \u2013 DIVEM ITAPIRA
\n*DN 4249 \u2013 DIVEM S\u00c3O JO\u00c3O DA BOA VISTA
\nObs: Documento ND, NC e ED n\u00e3o baixar
\nFinanceiro>Opera\u00e7\u00f5es com Compromisso>autoriza\u00e7\u00e3o de pagamento>compromisso: digitar o n\u00b0 da NF>Procurar>Voltar para consulta>incluir outros t\u00edtulos>manuten\u00e7\u00e3o (verificar origem: 70\/65\/394) e valor (deixar o valor do extrato> cheque\/Border\u00f4>Border\u00f4>Banco:3 \u2013C\/C FORD>Grupo Pagamento>Transa\u00e7\u00e3o:Pagamento>data Pagamento(extrato)>emitir border\u00f4.
\nFinanceiro
\nPara pagamentos de outras despesas que n\u00e3o foram registradas pelo Departamento Fiscal dever\u00e3o ser lan\u00e7ados no Programa Apollo>Financeiro>Caixa e Bancos>Lan\u00e7amento em Banco.
\nFLOOR PLAN
\nLinha de Cr\u00e9dito concedida para as Concession\u00e1rias das Redes Chevrolet, Ford e Yamaha consiste em financiar o estoque de ve\u00edculos novos e usados e pe\u00e7as (GM) para capacitar sua aquisi\u00e7\u00e3o at\u00e9 a venda de seu estoque com prazos e taxas estabelecidos em Conven\u00e7\u00e3o e sua liquida\u00e7\u00e3o segue a particularidade de cada Montadora.
\nFord
\nProcesso de Contrata\u00e7\u00e3o de Novos \u00e9 autom\u00e1tico.
\nProcesso de Contrata\u00e7\u00e3o – Usados
\n– O envio da Solicita\u00e7\u00e3o deve ser efetuado at\u00e9 as 16:00 hs para cr\u00e9dito em conta no dia seguinte;
\n– Extrair C\u00f3pia dos recibos Frente e Verso para poss\u00edveis auditorias;
\n– Acessar o site Ford (www.fmcdealer.com.br), Acessar o Banco Ford CREDIT, FVU, nova unidade, colocar os dados dos ve\u00edculos um a um.
\n– O sistema gera um n\u00famero de duplicata.
\n– Lan\u00e7ar duplicata na planilha de Floor Plan para controle dos vencimentos e ve\u00edculos vendidos.
\nProcesso de Pagamento – Usados
\n– Os prazos de pagamento do Floor Plan s\u00e3o 60 dias da contrata\u00e7\u00e3o ou dois dias \u00fateis ap\u00f3s o faturamento da unidade.
\nProcesso de Pagamento \u2013 Novos
\n-Ap\u00f3s a emiss\u00e3o das Propostas, separar diariamente os ve\u00edculos Novos para Pagamento;
\n-Quando ve\u00edculo estiver no Plano Floor Plan (identifica\u00e7\u00e3o atrav\u00e9s da NF de entrada) \u2013 o Prazo para Pagamento \u00e9 de 4 dias \u00fateis.
\n-Quando ve\u00edculo estiver no Plano FAV (identifica\u00e7\u00e3o atrav\u00e9s da NF de entrada) \u2013 o Prazo para Pagamento \u00e9 de 7 dias corridos.
\nImpress\u00e3o dos Boletos:
\nAcessar o site (www.fmcdealer.com.br)
\n– Se o veiculo for da Modalidade Floor Plan, entrar Banco Ford\/Ford Credito\/Boleto Floor Plan\/Selecionar N\u00famero da Nota Fiscal para BOLETO.
\n– Se o ve\u00edculo for da Modalidade FAV, entrar DRD\/FAV Boletos\/Selecionar N\u00famero da Nota Fiscal desejada.
\nOs encargos desta modalidade de financiamento s\u00e3o cobrados no evento do pagamento.
\nChevrolet
\nProcesso de Contrata\u00e7\u00e3o de Novos \u00e9 autom\u00e1tico.
\nProcesso de Contrata\u00e7\u00e3o \u2013 Usados \u2013 Linha de cr\u00e9dito UseC
\n– Os ve\u00edculos usados podem utilizar a linha de cr\u00e9dito Floor Plan desde que tenham at\u00e9 10 anos de Fabrica\u00e7\u00e3o.
\n– Os ve\u00edculos Usados devem ser inclu\u00eddos no Floor Plan atrav\u00e9s de Planilha com os Todos os dados e valores dos Ve\u00edculos que deve ser enviada at\u00e9 as 12:00 hs para o endere\u00e7o usados.vinculado@gmacfs.com e o Banco GMAC efetuar\u00e1 o cr\u00e9dito no dia seguinte.
\nProcesso de Pagamento \u2013 Usados – Linha de cr\u00e9dito UseC – Capitaliza\u00e7\u00e3o
\nO prazo m\u00e1ximo para pagamento do financiamento de ve\u00edculos usados \u00e9 de 180 dias a contar da data libera\u00e7\u00e3o dos recursos pelo Banco GMAC.
\nOcorrendo a venda do ve\u00edculo usado ao consumidor final ou a entrega f\u00edsica do ve\u00edculo a terceiros, a Concession\u00e1ria dever\u00e1 pagar ao Banco GMAC o valor correspondente no prazo de 4 dias a contar da data da venda.
\nOs dados dos ve\u00edculos e valores bem como a emiss\u00e3o de boletos poder\u00e3o ser efetuados atrav\u00e9s do site
\nhttps:\/\/gswo-la.int.gmacfs.com\/registrat_en.jsp
\nOs pagamentos destes Boletos dever\u00e3o ser efetuados atrav\u00e9s do Banco do Brasil S\/A
\nProcesso de Pagamento \u2013 Novos \u2013 Linha de Cr\u00e9dito NewC – Capitaliza\u00e7\u00e3o
\nO prazo m\u00e1ximo para pagamento do financiamento de ve\u00edculos novos ser\u00e1 de 180 dias a contar da data libera\u00e7\u00e3o dos recursos pelo Banco GMAC.
\nOcorrendo a venda do ve\u00edculo novo ao consumidor final ou a entrega f\u00edsica do ve\u00edculo a terceiros, a Concession\u00e1ria dever\u00e1 pagar ao Banco GMAC o valor correspondente no prazo de 4 dias a contar da data da venda.
\nOs dados dos ve\u00edculos e valores bem como a emiss\u00e3o de boletos poder\u00e3o ser efetuados atrav\u00e9s do site
\nhttps:\/\/gswo-la.int.gmacfs.com\/registrat_en.jsp
\nOs pagamentos destes Boletos dever\u00e3o ser efetuados atrav\u00e9s do Banco do Brasil S\/A
\nProcesso de Pagamento \u2013 Novos \u2013 Linha de Cr\u00e9dito New \u2013 taxa maior.
\nO prazo m\u00e1ximo para pagamento do financiamento de ve\u00edculos novos ser\u00e1 de 180 dias a contar da data libera\u00e7\u00e3o dos recursos pelo Banco GMAC.
\nOcorrendo a venda do ve\u00edculo novo ao consumidor final ou a entrega f\u00edsica do ve\u00edculo a terceiros, a Concession\u00e1ria dever\u00e1 pagar ao Banco GMAC o valor correspondente no prazo de 1 dia a contar da data da venda.
\nOs dados dos ve\u00edculos e valores bem como a emiss\u00e3o de boletos poder\u00e3o ser efetuados atrav\u00e9s do site
\nhttps:\/\/gswo-la.int.gmacfs.com\/registrat_en.jsp
\nOs pagamentos destes Boletos dever\u00e3o ser efetuados atrav\u00e9s do Banco do Brasil S\/A.
\nProcesso de Pagamento \u2013 Pe\u00e7as e Acess\u00f3rios \u2013 Linha de Cr\u00e9dito P&A
\nO prazo para pagamento sem juros da linha de cr\u00e9dito de Pe\u00e7as e Acess\u00f3rios ser\u00e1 de 30 dias a contar da data da emiss\u00e3o do lote de Notas Fiscais de Pe\u00e7as, ap\u00f3s este prazo os valores s\u00e3o corrigidos.
\nDe conhecimento dos valores a serem pagos, dever\u00e1 ser acessado programa espec\u00edfico SETI da GM para poder verificar quais notas pertencem aos boletos.
\nOs dados dos ve\u00edculos e valores bem como a emiss\u00e3o de boletos poder\u00e3o ser efetuados atrav\u00e9s do site
\nhttps:\/\/gswo-la.int.gmacfs.com\/registrat_en.jsp
\nOs pagamentos destes Boletos dever\u00e3o ser efetuados atrav\u00e9s do Banco do Brasil S\/A.
\nOs Encargos sobre estas opera\u00e7\u00f5es de cr\u00e9dito s\u00e3o cobrados todo dia 10 de cada m\u00eas.
\nYAMAHA
\nContrata\u00e7\u00e3o \u2013 Motos Novas
\nA contrata\u00e7\u00e3o do Floor Plan junto ao Banco Yamaha ocorre atrav\u00e9s da compra da Moto Nova atrav\u00e9s do Site da Yamaha, onde existem as op\u00e7\u00f5es de Pagamento \u00e0 Vista ou Pagamento por Floor Plan.
\nA forma de pagamento \u00e9 em 4 vezes sendo que a liquida\u00e7\u00e3o antecipada do financiamento reduz os encargos financeiros que pode ser efetuada ap\u00f3s a venda da moto adquirida.
\nPara liquida\u00e7\u00e3o existe o acesso ao Portal do Banco Yamaha (https:\/\/portal.bancoyamaha.com.br) , onde pode-se emitir os boletos para pagamentos.
\nOs encargos s\u00e3o pagos juntamente com os Boletos emitidos podendo ser liquidados na Rede Banc\u00e1ria normal.
\nCONCILIA\u00c7\u00c3O BANC\u00c1RIA
\nTodos os lan\u00e7amentos banc\u00e1rios gerados e verificados diariamente no Extrato de Conta Corrente devem ser lan\u00e7ados no Programa Apollo para Concilia\u00e7\u00e3o e Contabiliza\u00e7\u00e3o Banc\u00e1ria.
\nA maioria dos eventos de entrada e sa\u00edda s\u00e3o provenientes de opera\u00e7\u00f5es financeiras geradas naturalmente pela empresa em suas atividades de Vendas de Ve\u00edculos, Pe\u00e7as e Acess\u00f3rios e Servi\u00e7os, que s\u00e3o baixadas e contabilizadas atrav\u00e9s de transa\u00e7\u00f5es espec\u00edficas de Contas a Receber, Adiantamentos e Conta a Pagar, por\u00e9m existem lan\u00e7amentos que s\u00e3o gerados pelo Banco como Encargos Financeiros, Tarifas e Dep\u00f3sitos n\u00e3o identificados e data correta da compensa\u00e7\u00e3o dos cheques emitidos que deve ser espelhado no Sistema Apollo.
\nA maioria dos lan\u00e7amentos pode ser efetuada atrav\u00e9s da opera\u00e7\u00e3o Financeiro\/Caixa e Bancos\/lan\u00e7amento Banco.
\nOnde s\u00e3o solicitados Departamento, Transa\u00e7\u00e3o, Grupo, Origem, Hist\u00f3rico, Data do lan\u00e7amento, Data Cont\u00e1bil e valor do lan\u00e7amento.
\nAo final de todos os lan\u00e7amentos efetuados deve-se acessar a opera\u00e7\u00e3o Financeiro\/Caixa e Bancos\/Extrato Banc\u00e1rio e selecionar o Banco e per\u00edodo desejado para que sejam confrontados com os lan\u00e7amentos corretos e verifica\u00e7\u00e3o dos Saldos.
\nPRINCIPAIS DIFICULDADES ENCONTRADAS NO DEPARTAMENTO FINANCEIRO
\n\u2022\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Notas Fiscais que s\u00e3o recebidas somente no dia do pagamento, impedindo um planejamento eficaz de Contas a Pagar e Fluxo de Caixa, al\u00e9m de gerar diversos processos operacionais de \u00faltima hora.
\n\u2022\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Notas Fiscais n\u00e3o recebidas em tempo at\u00e9 o seu vencimento, for\u00e7ando liga\u00e7\u00f5es aos Fornecedores para que os t\u00edtulos sejam prorrogados.
\n\u2022\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Notas Fiscais sem Boleto ou sem indica\u00e7\u00e3o de cr\u00e9dito em conta, que geram liga\u00e7\u00f5es desnecess\u00e1rias aos fornecedores ou emiss\u00e3o de cheques para sua quita\u00e7\u00e3o.
\n\u2022\u00a0\u00a0\u00a0 Notas fiscais n\u00e3o negociadas corretamente junto aos fornecedores no momento da compra, pois muitos fornecedores n\u00e3o colocam os prazos nas notas o que nos for\u00e7a a cumprir os prazos de 28 dias da emiss\u00e3o, porem os fornecedores alegam que n\u00e3o foi esse o combinado, ligando-nos para agilizar o pagamento.
\n\u2022\u00a0\u00a0\u00a0 Recebimento de vendas com cart\u00f5es onde os vencimentos n\u00e3o coincidem com as datas de recebimento dos valores, ou Notas fiscais emitidas antes ou depois da opera\u00e7\u00e3o efetuada na Maquineta.
\n\u2022\u00a0\u00a0\u00a0 Demora na entrada de Ve\u00edculos Usados(Avalia\u00e7\u00e3o) causando atrasos nas baixas de adiantamentos;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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