DEPARTAMENTO FINANCEIRO
\nO Departamento Financeiro de Moji Mirim centraliza todas as opera\u00e7\u00f5es do Grupo, que comp\u00f5e o controle financeiro das entradas e sa\u00eddas de numer\u00e1rio atrav\u00e9s de controles internos das Contas a Receber, Contas a Pagar,\u00a0 Acompanhamento de propostas, Concilia\u00e7\u00e3o de Contas Correntes e Tesouraria.
\nProcessos executados e controlados pelo Departamento Financeiro:
\n*ADIANTAMENTOS
\nOs adiantamentos s\u00e3o realizados para antecipar os recebimentos de cr\u00e9dito de clientes ou os pagamentos a fornecedores, existem dois tipos de adiantamentos.
\n-ADIANTAMENTO DE CLIENTES \u2013 CR\u00c9DITOS
\nAcessar Programa Apollo>financeiro>lan\u00e7amentos>adiantamentos
\n\u00c9 necess\u00e1rio ter o cadastro do cliente para que seja efetuado o adiantamento, como esta sendo feito um cr\u00e9dito em conta corrente deve-se usar a op\u00e7\u00e3o de recebimento.
\nO adiantamento de cliente \u00e9 realizado quando o ve\u00edculo ainda n\u00e3o esta em nosso estoque e o cliente deseja antecipar parte do seu pagamento, ent\u00e3o ele credita um valor em nossa conta corrente e como ainda n\u00e3o existe faturamento lan\u00e7amos em adiantamento a cliente. Os prazos para baixa destes adiantamentos s\u00e3o condicionados a forma de pagamento elaborada na Proposta. Exemplo: Leasing (at\u00e9 a aprova\u00e7\u00e3o de cr\u00e9dito), Cheques pr\u00e9-datados (compensa\u00e7\u00e3o), Venda condicionada.
\nExiste outro caso de adiantamento a cliente, quando o ve\u00edculo \u00e9 vendido a um revendedor e o mesmo efetua o pagamento, mas no caso de revendedor o prazo de faturamento \u00e9 de 60 dias, ent\u00e3o o pagamento \u00e9 lan\u00e7ado em forma de adiantamento de cliente sempre colocando a placa do ve\u00edculo, nesses casos o adiantamento \u00e9 lan\u00e7ado no nome do revendedor e nem sempre o ve\u00edculo vai faturado no mesmo nome.
\nTamb\u00e9m efetuamos o lan\u00e7amento em adiantamento a clientes quando s\u00e3o recebidos cr\u00e9ditos em conta corrente e n\u00e3o s\u00e3o identificados de imediato. Sua baixa \u00e9 condicionada a localiza\u00e7\u00e3o do cliente junto \u00e0s contas a Receber.
\n-BAIXA DE ADIANTAMENTO A CLIENTES
\nAcessar Programa Apollo>financeiro>lan\u00e7amentos>adiantamentos
\nProcurar pelo nome do cliente, selecionar a aba de pagamentos>incluir, verificar se o valor a ser pago \u00e9 igual o valor faturado, selecionar o titulo a ser baixado.
\n-ADIANTAMENTO A FORNECEDOR – D\u00c9BITOS
\nAcessar Programa Apollo>financeiro>lan\u00e7amentos>adiantamentos
\nO adiantamento a fornecedor \u00e9 realizado quando o fornecedor exige o pagamento antecipado para poder faturar e liberar a mercadoria posteriormente.
\nNesses casos a pessoa que solicitou o adiantamento fica respons\u00e1vel pela entrega na NF do fornecedor, pois esse valor s\u00f3 poder\u00e1 ser baixado quando a NF estiver lan\u00e7ada em nosso sistema.
\nS\u00e3o alguns exemplos de adiantamento a Fornecedor: Pagamento antecipado de entrada ou sinal para aquisi\u00e7\u00e3o de produtos ou servi\u00e7os, Inscri\u00e7\u00e3o antecipada de Cursos e Treinamentos, Quita\u00e7\u00e3o de ve\u00edculos usados at\u00e9 seu faturamento final, Boletos de Frotistas (Venda Direta).
\n-BAIXA ADIANTAMENTOA FORNECEDOR
\nAcessar Programa Apollo>financeiro>lan\u00e7amentos>adiantamentos
\nO adiantamento ser\u00e1 localizado pelo nome do fornecedor, e ser\u00e1 baixado no caixa atrav\u00e9s de:
\nPrograma Apollo>financeiro>lan\u00e7amentos>adiantamentos
\nNo ato da baixa a op\u00e7\u00e3o de pagamento ser\u00e1 atrav\u00e9s de caixa e na seq\u00fc\u00eancia a NF do fornecedor dever\u00e1 ser baixada, nesse lan\u00e7amento ira ocorrer no caixa o d\u00e9bito e o cr\u00e9dito.
\n-RELAT\u00d3RIOS PARA ACOMPANHAMENTO DOS ADIANTAMENTOS
\nAcessar Programa Apollo>Relat\u00f3rios Apollo>financeiro>Relat\u00f3rio de t\u00edtulos
\nColocar o per\u00edodo desejado e selecionar a op\u00e7\u00e3o adiantamentos.
\nSelecionar o tipo de t\u00edtulo:
\n– Adiant. A Pagar;
\n– Adiant. A Receber;
\nSelecionar a situa\u00e7\u00e3o: \u201cVENCIDAS\u201d;
\nClicar no Bot\u00e3o Imprimir.
\nNesse relat\u00f3rio est\u00e3o todos os valores de adiantamentos que est\u00e3o pendentes, isso serve para acompanhar se existe algum fornecedor que ainda n\u00e3o enviou a NF do valor que lhe foi adiantado, e tamb\u00e9m para saber quanto temos de cr\u00e9dito de clientes e revendedores que est\u00e3o aguardando o faturamento de seus ve\u00edculos.
\nO relat\u00f3rio serve tamb\u00e9m para acompanhar as vendas dos revendedores, pois as propostas dos ve\u00edculos que est\u00e3o pendentes sem faturamento podem ser conferidas com o adiantamento do cliente.
\n*PROPOSTAS
\nAs propostas s\u00e3o necess\u00e1rias para acompanhar a vendas que foram realizadas e tamb\u00e9m para conferir e anexar nos faturamentos de ve\u00edculos.
\nAcessar Programa Apollo>Ve\u00edculos>Consulta\/relat\u00f3rios>Consultar propostas
\nNo caso de consulta de faturamento de ve\u00edculos as propostas devem ser consultadas por data, nesse caso todas as propostas da data desejada ser\u00e3o impressas as de ve\u00edculos faturados e dos ve\u00edculos a serem faturados.
\nPodemos consulta tamb\u00e9m pelo nome do cliente.
\nA proposta \u00e9 o espelho da negocia\u00e7\u00e3o que foi efetuada com o cliente, portando ela deve sempre estar correta e conforme com o combinado no ato da venda do ve\u00edculo, a proposta deve ser assinada pelo vendedor, cliente e gerente de vendas para que todos estejam de acordo com a negocia\u00e7\u00e3o efetivada, no caso de mudan\u00e7a da forma de pagamento, conseq\u00fcentemente as propostas devem ser alteradas, para que sempre fique claro para quem a esteja visualizando.
\nAntes do faturamento do ve\u00edculo, a proposta deve ser verificada para que n\u00e3o ocorra erro durante o acompanhamento do departamento financeiro.
\nLibera\u00e7\u00e3o do Ve\u00edculo
\nNo ato da libera\u00e7\u00e3o do ve\u00edculo, os gerentes de vendas devem efetuar a confirma\u00e7\u00e3o junto ao Departamento Financeiro por Skype ou uma forma segura de registro para que sejam verificadas situa\u00e7\u00f5es de poss\u00edveis irregularidades durante o recebimento dos valores da proposta, cheques devolvidos ou TED recusado, etc.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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