{"id":665,"date":"2009-07-29T09:06:18","date_gmt":"2009-07-29T12:06:18","guid":{"rendered":"http:\/\/intranet.kodyve.com.br\/?page_id=665"},"modified":"2009-07-29T09:06:18","modified_gmt":"2009-07-29T12:06:18","slug":"instrucoes","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/intranet.kodyve.com.br\/?page_id=665","title":{"rendered":"Instru\u00e7\u00f5es C.R."},"content":{"rendered":"
\nInstru\u00e7\u00f5es.
\nContas \u00e0 Receber
\n\u2022 <\/span>Gerar relat\u00f3rio dos t\u00edtulos vencidos de um determinado per\u00edodo, ex: 01\/06\/09 a 30\/06\/09 (Relat\u00f3rio\/Financeiro\/Relat\u00f3rio t\u00edtulos)
\n\u2022 <\/span>Verificar no relat\u00f3rio se o tipo de cobran\u00e7a\/banco emitido est\u00e1 correto (Bradesco, Carteira, Seguradora,etc)
\n\u2022 <\/span>T\u00edtulos em banco vencidos ap\u00f3s 03 dias bloquear o cadastro (situa\u00e7\u00e3o cr\u00e9dito\/ Cr\u00e9dito Suspenso \u2013 conceito\/Faturamento suspenso) cadastro ficar\u00e1 em vermelho (n\u00e3o conseguir\u00e1 abrir a ordem de servi\u00e7o nem emitir Nota Fiscal).
\n\u2022 <\/span>Ap\u00f3s 05 dias vencido enviar carta de cobran\u00e7a (CRM-Cadastro p\/Mala Direta\/atualizar a data da carta \u2013 CRM-Sela\u00e7\u00e3o de clientes\/Selecionar as duplicatas \u2013 Relat\u00f3rios-CRM-Mala Direta) verificar se endere\u00e7o de correspond\u00eancia est\u00e1 correto, se n\u00e3o estiver, passar para o funcion\u00e1rio que fez o cadastro acertar.
\n\u2022 <\/span>Clientes Hito ligar, enviar para Serasa\/Cart\u00f3rio mediante autoriza\u00e7\u00e3o do gerente ou diretoria.
\n\u2022 <\/span>Demais, imprimir as cartas em 02 vias, uma para o cliente e uma para o controle do recebimento.
\n\u2022 <\/span>Caso o cliente n\u00e3o pague e nem d\u00ea retorno ligar para ele.
\n\u2022 <\/span>T\u00edtulos ap\u00f3s 15 dias vencido enviar para o Serasa.
\n\u2022 <\/span>N\u00e3o pagando, nem passando uma posi\u00e7\u00e3o de quando pagar\u00e1 o t\u00edtulo enviar \u00a0para Cart\u00f3rio.
\n\u2022 <\/span>N\u00e3o pagando em cart\u00f3rio enviar o \u00a0protesto do t\u00edtulo para Advogado da empresa.
\nA gera\u00e7\u00e3o das Contas a Receber ocorre atrav\u00e9s do faturamento e emiss\u00e3o de notas fiscais de ve\u00edculos novos e usados, pe\u00e7as e servi\u00e7os e seu recebimento est\u00e1 condicionado \u00e0 forma de pagamento autorizada pelos procedimentos de caixa ou negocia\u00e7\u00e3o efetuada:
\n– Cheques ou Dinheiro recebidos por Caixa nas revendas: S\u00e3o enviadas para o Departamento Financeiro pelos operadores de Caixa de cada revenda, juntamente com o relat\u00f3rio LIVRO CAIXA\/MOVIMENTA\u00c7\u00c3O DO CAIXA para confer\u00eancia.
\n– Cheques ou Dinheiro recebidos com as propostas: Ap\u00f3s a confer\u00eancia das propostas os cheques dever\u00e3o ser registrados no Programa Apollo atrav\u00e9s da opera\u00e7\u00e3o no programa Apollo>Financeiro>lan\u00e7amentos>Cheques.
\nAp\u00f3s a confer\u00eancia dos caixas e propostas, os valores s\u00e3o depositados em Banco ou pr\u00e9-agendados para a data de vencimento, nos casos de cheques pr\u00e9-datados.
\nNo Programa Apollo estes valores devem ser baixados das seguintes formas:
\nPara valores recebidos em dinheiro:
\nFinanceiro>lan\u00e7amentos>T\u00edtulos a Receber
\nPara valores recebidos em cheque:
\nFinanceiro>lan\u00e7amentos>Cheques.
\nOutras formas de Pagamento:
\nPara valores recebidos por Boletos:
\nNesta condi\u00e7\u00e3o de pagamento existe o processo de cobran\u00e7a que deve seguir os seguintes procedimentos
\n-Remessa ao Banco para registro: Todos os t\u00edtulos cuja emiss\u00e3o de boletos deve ser registrada junto ao Banco para que possamos efetuar o controle geral no que diz respeito a instru\u00e7\u00f5es de protesto, altera\u00e7\u00e3o de data de vencimento, baixa autom\u00e1tica dos t\u00edtulos, etc.
\nProcedimentos para Remessa ao Banco:
\nPeriodicidade: Esta tarefa n\u00e3o necessita ser efetuada diariamente, pode ser efetuada a cada 5 dias;
\n– Acessar Programa Apollo>Financeiro>Bancos
\n– Alterar o n\u00famero da Remessa: Este procedimento deve respeitar uma seq\u00fc\u00eancia cronol\u00f3gica que n\u00e3o seja coincidente com o n\u00famero de remessa de outras empresas, se existirem coincid\u00eancia de n\u00famero as remessas podem ser rejeitadas.
\n– Acessar Programa Apollo>Financeiro>Integra\u00e7\u00e3o Banc\u00e1ria>Manuten\u00e7\u00e3o Remessa
\n– Selecionar Banco Bradesco, Per\u00edodo de emiss\u00e3o, dias para protesto (5), Revenda.
\n– Gerar remessa, anotar n\u00famero de remessa e imprimir relat\u00f3rio.
\n– Acessar Site Bradesco>Transf.Arquivo WEBTA, op\u00e7\u00e3o Remessa, Incluir.
\n– Selecionar diret\u00f3rio>Localizar Arquivo> enviar.
\n– Op\u00e7\u00e3o, Protocolo Remessa, Imprimir.
\nProcedimentos para Retorno do Banco:
\nPeriodicidade: Esta tarefa deve ser efetuada diariamente.
\n– Acessar Site do Bradesco>Transf.Arquivo WEBTA> Retorno>
\n– Selecionar Cobran\u00e7a, Arquivo, Receber.
\n– Programa Apollo>Financeiro>Integra\u00e7\u00e3o Banc\u00e1ria> Receber Retorno;
\n– Selecionar Banco>Efetuar na Revenda do T\u00edtulo>Arquivo a ser importado> Grupo (1) e transa\u00e7\u00e3o (1) >data da Baixa> imprimir relat\u00f3rio.
\nPara valores recebidos por Cart\u00e3o de Cr\u00e9dito:
\nPara esta condi\u00e7\u00e3o de pagamento temos as seguintes bandeiras:
\n– Visa \u2013 www.visanet.com.br \u2013 Aluguel da Maquineta R$ 84,00, taxas de administra\u00e7\u00e3o dependem da modalidade de pagamento, D\u00e9bito, Cr\u00e9dito, Parcelado.
\n– Redecard \u2013 www.redecard.com.br \u2013 Aluguel da Maquineta R$ 47,65, taxas de administra\u00e7\u00e3o dependem da modalidade de pagamento, D\u00e9bito, Cr\u00e9dito, Parcelado.
\n– American Express \u2013 www.americanexpress.com.br \u2013 Aluguel da Maquineta R$ 29,00, taxas de administra\u00e7\u00e3o dependem da modalidade de pagamento \u2013 Cr\u00e9dito e parcelado.
\n– Hipercard \u2013 www.hipercard.com.br \u2013 Aluguel da Maquineta R$ 64,90, taxas de administra\u00e7\u00e3o dependem da modalidade de pagamento \u2013 Cr\u00e9dito e parcelado.
\nOs operadores de Caixa dever\u00e3o gerar as parcelas de acordo com os pagamentos para que coincidam os vencimentos dos cr\u00e9ditos em conta corrente pelas administradoras da seguinte forma:
\nVISA D\u00c9BITO \u2013 m\u00e1ximo 2 DIAS da venda
\nVISA CR\u00c9DITO \u2013 31 DIAS da venda
\nREDECARD \u2013 D\u00c9BITO \u2013m\u00e1ximo 2 DIAS da venda
\nREDECARD \u2013 CR\u00c9DITO \u2013 31 DIAS da venda
\nAMEX \u2013 31 DIAS DA VENDA
\nHIPERCARD \u2013 31 DIAS DA VENDA
\nOs operadores de caixa dever\u00e3o apor o n\u00famero da Nota Fiscal de origem da venda nos canhotos (2\u00b0 via) dos cart\u00f5es e envi\u00e1-las ao Departamento Financeiro para que os valores sejam baixados na data do cr\u00e9dito por parte das Administradoras de Cart\u00f5es.
\nEstes canhotos dever\u00e3o ser separados e arquivados da seguinte forma:
\n\u2022\u00a0\u00a0\u00a0 Por Administradora;
\n\u2022\u00a0\u00a0\u00a0 Por estabelecimento;
\n\u2022\u00a0\u00a0\u00a0 Por data de venda;
\nProcedimento de Baixa dos Cart\u00f5es:
\nTodos os cr\u00e9ditos da operadora REDECARD s\u00e3o creditados na conta corrente do Banco Ita\u00fa S\/A.
\nTodos os cr\u00e9ditos da operadora VISANET s\u00e3o creditados na conta corrente do Banco Bradesco S\/A.
\nTodos os cr\u00e9ditos da operadora AMERICAN EXPRESS s\u00e3o creditados na conta corrente do Banco Bradesco S\/A com o hist\u00f3rico BANKPAR.
\nTodos os cr\u00e9ditos da operadora HIPERCARD s\u00e3o creditados na conta corrente do Banco Bradesco S\/A.
\nAs baixas de cart\u00f5es de cr\u00e9dito dever\u00e3o ser efetuadas na Pr\u00f3pria Revenda de origem:
\nAs baixas de cart\u00f5es de cr\u00e9dito s\u00e3o efetuadas diariamente respeitando as particularidades de cada administradora:
\n– De posse dos extratos de contas correntes com os lan\u00e7amentos de cr\u00e9dito grafados, deve-se acessar o site da administradora;
\n– O acesso ao site da Administradora fornecer\u00e1 dados importantes no evento da baixa como data da venda, valor da parcela, valor de desconto e valor total a ser creditado em conta corrente que dever\u00e1 coincidir com os valores do extrato;
\n– Os canhotos das administradoras dever\u00e3o ser localizados por data de venda e as informa\u00e7\u00f5es como n\u00famero da Nota Fiscal dever\u00e3o ser mencionadas no extrato para facilitar \u00e0 baixa.
\n– Os canhotos das administradoras que forem baixados totalmente dever\u00e3o ser arquivados junto ao extrato da \u00faltima parcela, como existe o parcelamento de vendas os canhotos dever\u00e3o permanecer arquivados at\u00e9 sua baixa total;
\n– Nos canhotos de vendas parceladas dever\u00e1 constar a data da baixa e valor para controle de que todas as baixas foram efetivadas;
\nNo programa Apollo existe dois modos de baixa:
\n– Programa Apollo>Financeiro>Lan\u00e7amentos>Cart\u00e3o de Cr\u00e9dito : para baixas individuais;
\n– Programa Apollo>Financeiro>Lan\u00e7amentos>Baixa de T\u00edtulos por Data: para baixas coletivas;
\nPara melhor controle dos valores de vendas com cart\u00e3o os seguintes bancos foram Criados:
\n4 \u2013 VISA \u2013 CR\u00c9DITO;
\n5 \u2013 VISA \u2013 D\u00c9BITO;
\n15 \u2013 MASTER \u2013 D\u00c9BITO
\n16 – MASTER \u2013 CR\u00c9DITO
\n17 \u2013 AMEX
\n31 \u2013 HIPERCARD
\nNo evento da baixa ap\u00f3s a localiza\u00e7\u00e3o dos t\u00edtulos a serem baixados os seguintes itens ser\u00e3o solicitados:
\n– Tipo de Cobran\u00e7a \u2013 Cobran\u00e7a Simples;
\n– Grupo \u2013 RECEBIMENTO;
\n– Transa\u00e7\u00e3o \u2013 ENTRADA;
\n– Data de Pagamento \u2013 Dever\u00e1 ser a data do cr\u00e9dito em conta corrente;
\n– Data Cont\u00e1bil \u2013 Dever\u00e1 ser a data do cr\u00e9dito em conta corrente;
\nVerificar se a baixa realmente pertence ao banco da administradora de cart\u00e3o, pois pode acontecer de as operadoras de caixa, terem indicado a condi\u00e7\u00e3o de pagamento indevida.
\nAp\u00f3s as baixas de todos os cart\u00f5es os valores dever\u00e3o ser transferidos para os respectivos bancos de origem, Bradesco e Ita\u00fa.
\nO valor a ser transferido do Banco CART\u00c3O dever\u00e1 ser id\u00eantico ao valor cr\u00e9dito na conta corrente existente no Extrato e esta transfer\u00eancia dever\u00e1 ocorrer da seguinte forma:
\n– Financeiro>Caixa e Bancos>Transfer\u00eancia de Saldo de Banco;
\nSa\u00edda
\nBanco \u2013 Banco do Cart\u00e3o
\nOrigem \u2013 54 \u2013 Cart\u00e3o de Cr\u00e9dito
\nGrupo \u2013 2 \u2013 PAGAMENTO
\nTransa\u00e7\u00e3o \u2013 2 \u2013 SA\u00cdDA
\nEntrada
\nBanco \u2013 Banco do Extrato
\nOrigem \u2013 54 \u2013 Cart\u00e3o de Cr\u00e9dito
\nGrupo \u2013 1 \u2013 RECEBIMENTO
\nTransa\u00e7\u00e3o \u2013 1 ENTRADA
\nData Emiss\u00e3o = Data do cr\u00e9dito no extrato
\nData Cont\u00e1bil = Data do cr\u00e9dito no extrato
\nDepartamento = 1 Ofinica
\nHist\u00f3rico = Transfer\u00eancia de Banco \u201cCART\u00c3O\u201d para Banco\u201d CR\u00c9DITO\u201d.
\nValor a transferir = Valor do lan\u00e7amento no Extrato.
\nAp\u00f3s estes procedimentos os valores de cr\u00e9dito dever\u00e3o ser confrontados atrav\u00e9s do Extrato Banc\u00e1rio com o Valor Baixado para determinar os valores de Tarifas.
\nA diferen\u00e7a entre os valores baixados e os valores creditados em conta corrente dever\u00e3o ser lan\u00e7ados no Programa Apollo da seguinte forma:
\nPrograma Apollo>Financeiro>Caixa e Bancos>Lan\u00e7amento Banco;
\nDepartamento \u2013 1 \u2013 Oficina
\nOrigem \u2013 64 \u2013 DESPESAS BANC\u00c1RIAS
\nTransa\u00e7\u00e3o \u2013 2 \u2013 SA\u00cdDAS
\nGrupo \u2013 2 \u2013 PAGAMENTO
\nData do Lan\u00e7amento \u2013 Data do lan\u00e7amento no extrato
\nData da Compensa\u00e7\u00e3o \u2013 Data do lan\u00e7amento no extrato
\nOp\u00e7\u00e3o \u2013 Pagar
\nHist\u00f3rico: Despesas cart\u00e3o \u201cADMINISTRADORA\u201d.
\nValor: Valor da Despesa
\nAp\u00f3s todos os lan\u00e7amentos dever\u00e1 ser verificado nos extratos banc\u00e1rios dos Bancos \u201cCART\u00d5ES\u201d se os valores a d\u00e9bito e cr\u00e9dito s\u00e3o id\u00eanticos no per\u00edodo das baixas.\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Instru\u00e7\u00f5es. Contas \u00e0 Receber \u2022 Gerar relat\u00f3rio dos t\u00edtulos vencidos de um determinado per\u00edodo, ex: 01\/06\/09 a 30\/06\/09 (Relat\u00f3rio\/Financeiro\/Relat\u00f3rio t\u00edtulos) […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":661,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"default","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"class_list":["post-665","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/intranet.kodyve.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/665","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/intranet.kodyve.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/intranet.kodyve.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/intranet.kodyve.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/intranet.kodyve.com.br\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=665"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/intranet.kodyve.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/665\/revisions"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/intranet.kodyve.com.br\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/661"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/intranet.kodyve.com.br\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=665"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}